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R-co Valor P EUR (0P00013OUP)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.83B

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011847409

자산등급: 주식

0P00013OUP 보유종목

R Valor P EUR (0P00013OUP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. R Valor P EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	23.040	23.520	0.480
주식	67.320	67.320	0.000
채권	9.380	9.380	0.000
전환 사채	0.120	0.120	0.000
기타	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.532	16.300
주당순자산 비율	2.425	2.491
주당매출액 비율	2.122	1.851
주당현금흐름 비율	10.401	10.174
배당수익률	1.347	2.439
5년 실적 성장	13.515	12.393

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	16.840	12.475
소재	16.190	6.883
산업주	15.280	12.024
통신 서비스	14.850	7.474
기술	12.700	20.517
헬스케어	9.860	12.599
금융 서비스	9.190	15.296
에너지	1.750	3.362
유틸리티	1.350	3.051
소비재	1.240	7.666
부동산	0.720	2.957

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 75

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.86	-	-
메르카도리브레	US58733R1023	2.91	1,700.44	-1.24%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.72	17.06	0.00%
메타	US30303M1027	2.64	585.51	-0.97%
트립닷컴	US89677Q1076	2.59	68.66	+0.07%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2.54	-	-
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.53	78.21	+0.46%
우버 테크놀로지스	US90353T1007	2.52	60.34	-0.71%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.44	-	-

Rothschild & Co Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
R Valor C EUR	5.83B	17.67	7.87	8.53
R Valor D EUR	5.83B	17.67	7.87	8.54
R Valor F EUR	5.83B	17.29	7.49	8.06
R Mines dOr	230.06M	26.84	6.91	9.08
Masselia Investissements	184.25M	11.05	4.51	5.25

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