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Quaero Capital Funds (Lux) - Yield Opportunities A-CHF (0P00017BE7)

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19/02 - 지연 데이터. CHF 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 8.12M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1277647605

자산등급: 주식

0P00017BE7 보유종목

Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A (0P00017BE7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Quaero Capital Funds (Lux) Yield Opportunities A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	10.760	10.760
주식	31.010	31.010
채권	58.230	58.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.323	16.848
주당순자산 비율	1.608	2.811
주당매출액 비율	1.280	2.033
주당현금흐름 비율	6.786	11.922
배당수익률	2.910	2.696
5년 실적 성장	10.372	11.864

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	45.530	9.531
금융 서비스	28.440	16.970
소재	16.570	5.243
기술	3.330	17.986
소비재	3.080	9.617
산업주	3.060	10.718

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
BNP Paribas SA 2.5%	FR0013476827	8.51	-	-
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	8.44	-	-
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	SE0004517290	7.74	-	-
Brazil (Federative Republic) 10.25%	-	7.68	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	7.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	6.53	811.015	0.00%
Antero Resources Corporation 8.375%	-	5.01	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.8%	HK0000646957	4.50	-	-
미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹	JP3902900004	3.31	1,949.5	-1.17%
스미토모 미쯔이 금융	JP3890350006	3.08	3,885.0	-0.82%

Quaero Capital SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ic	3.73B	2.41	-3.68	1.30
R Total Return Intl C CHF Capitalis	3.73B	2.45	-3.36	1.63
R Total Return Intl I CHF Capitalis	3.73B	2.46	-3.17	1.82

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구리	4.5760	-0.0360	-0.78%
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달러/원	1,432.43	+1.73	+0.12%
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코카콜라	70.46	+0.42	+0.60%
엑슨모빌	111.48	-0.52	-0.46%

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