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REMELLAN GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A. (0P000027N2)

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총 자산: 37.86M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0155057039

자산등급: 주식

0P000027N2 보유종목

QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA (0P000027N2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	2,616.560	2,616.560
채권	541.920	541.920
기타	18.510	18.510

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	26.406	15.202
주당순자산 비율	1.888	2.113
주당매출액 비율	6.037	1.568
주당현금흐름 비율	14.374	8.836
배당수익률	2.793	2.585
5년 실적 성장	-	12.336

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	206.537	13.061

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 28

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024 Subyacente(10y)	-	433.57	-	-
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V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393.83	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y)	-	393.83	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027 Subyacente(30y)	-	339.63	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027 Subyacente(30y)	-	245.69	-	-
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024 Subyacente(30y)	-	146.69	-	-
Future on US 2 Year Note (CBT)	-	125.05	-	-
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027 Subyacente(10y)	-	99.36	-	-
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024 Subyacente (50y)	-	79.49	-	-

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RHO INVESTMENTS SIL SA	90.88M	2.51	4.74	5.20
Valenciana Valor SICAV	34.11M	2.42	-1.06	2.21
Kirites de Inversiones SICAV	29.45M	4.50	0.13	0.90
ARZALEJOS	5.9M	12.32	1.65	3.11

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천연가스	3.122	-0.217	-6.50%
구리	4.0850	-0.0400	-0.97%
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달러/원	1,402.40	+3.25	+0.23%
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