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Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupança Reforma - Santander Poupança Valorização FPR (0P0000138F)

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총 자산: 106.48M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: Santander Asset Management SGOIC SA

ISIN: PTYMCRLM0006

자산등급: 주식

0P0000138F 보유종목

Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan (0P0000138F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	11.120	13.770	2.650
주식	18.060	18.260	0.200
채권	66.600	69.380	2.780
전환 사채	0.820	0.820	0.000
우선주	0.020	0.020	0.000
기타	3.370	9.750	6.380

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.040	15.267
주당순자산 비율	2.792	2.202
주당매출액 비율	2.026	1.543
주당현금흐름 비율	12.115	9.603
배당수익률	2.205	3.003
5년 실적 성장	11.848	10.546

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	26.040	17.242
금융 서비스	15.770	16.976
헬스케어	11.590	12.232
경기 민감형 소비재	10.400	10.651
산업주	9.480	15.075
통신 서비스	8.080	6.400
소비재	6.420	7.290
에너지	3.620	4.677
소재	3.610	6.027
유틸리티	2.910	4.774
부동산	2.090	2.837

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 132

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	7.67	1,173.27	+0.68%
Amundi Enhan Ult Sht Trm Bd SRI R2-C	FR0013508934	7.08	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4.92	4.977	+0.00%
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	3.99	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	3.75	169.85	-0.02%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon	LU0360483100	3.36	47.130	+0.11%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3.35	-	-
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3.20	161.64	+0.13%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	3.18	121.61	+0.18%
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo	IE00BC7GZW19	3.01	30.28	+0.03%

Santander Asset Management SGOIC SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTYSAJHE0016	431.7M	9.63	0.93	-
PTYSBZHM0007	301.65M	8.10	0.25	-
PTYSAKHE0013	166.35M	12.19	1.50	-
PTYMCBLM0004	83.86M	35.69	-5.99	5.41

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