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Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

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총 자산: 271.27M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

자산등급: 채권

0P0000NB2I 보유종목

Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	79.608	45.851
현금 결제	19.462	20.378
증권화	0.068	4.383

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 137

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	2.20	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	1.97	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1.76	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06OJM0018	1.73	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1.57	99.81	-0.03%
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1.56	-	-
The Procter & Gamble Co. 0.625%	XS1900750107	1.56	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	XS1642590480	1.56	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1.53	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1.44	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYMEBLE0010		61.7M	4.11	0.25	0.47

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