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Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

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27/02 - 지연 데이터. EUR 통화

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총 자산: 368.22M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

자산등급: 채권

0P0000NB2I 보유종목

Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	77.056	47.084
현금 결제	17.370	21.285
정부	4.199	22.384
증권화	0.016	4.019

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 184

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Portugal (Republic Of)	PTPBTCGE0062	2.79	-	-
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	1.60	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	1.42	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	1.40	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1.29	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06VJM0019	1.25	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	XS1642590480	1.14	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	1.13	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1.12	-	-
National Grid PLC 2.179%	XS2486461010	1.07	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYMEBLE0010		60.94M	0.43	1.38	0.57

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