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Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário - CA Monetário (0P0000I10W)

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총 자산: 70.37M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFLHM0007

자산등급: 채권

0P0000I10W 보유종목

Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado (0P0000I10W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	71.750	72.060	0.310
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	69.769	32.879
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정부	2.890	34.007

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dp/Mg/Eur 28-03-2024 28-03-2025 3.25%	-	6.71	-	-
Dp/Bkt/Eur 27-12-2024 26-12-2025 2.45%	-	4.91	-	-
Dp/Bkt/Eur 23-12-2024 23-12-2025 2.45%	-	4.82	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 21-08-2024 21-08-2025	-	4.24	-	-
Dp/Abanca/Eur 27-05-2024 21-02-2025 3.55	-	4.21	-	-
Dp/Abanca/Eur 29-05-2024 24-02-2025 3.55	-	3.22	-	-
Dp/Btg Pactual/Eur 05-11-2024 05-11-2025	-	3.17	-	-
Dp/Bcp/Eur 01-03-2024 28-02-2025 3.5%	-	2.44	-	-
Vier Gas Transport GMBH 2.875%	XS0942082115	2.40	-	-
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	2.38	99.940	+0.01%

IM Gestão Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTAFIBHE0001	1.33B	0.22	1.90	0.57
PTIGASHM0001	1.33B	0.22	1.88	0.57
PTAFIZHE0003	487.52M	0.29	1.35	0.37
PTAFICHE0000	247.23M	0.36	1.87	0.60
PTIGAUHM0023	247.23M	0.36	1.85	0.60

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