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Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038 SA de CV F.I.R.V. B0NC (0P00010F74)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.61B

종류: 펀드

시장: 멕시코

발행자: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX52VL000026

자산등급: 기타

0P00010F74 보유종목

Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC (0P00010F74) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Fondo Proyecto de Vida Valmex 2038 B0NC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.200	5.190	2.990
주식	49.140	49.140	0.000
채권	48.620	48.630	0.010
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	0.020	0.020	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.568	15.459
주당순자산 비율	2.010	2.416
주당매출액 비율	1.485	1.883
주당현금흐름 비율	9.595	10.951
배당수익률	3.194	2.801
5년 실적 성장	11.392	14.327

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.990	15.015
소비재	16.150	13.136
기술	14.520	17.191
산업주	11.660	9.986
소재	10.060	8.419
통신 서비스	9.030	8.196
경기 민감형 소비재	7.040	8.211
헬스케어	6.640	7.949
부동산	3.860	7.036
에너지	2.390	2.991
유틸리티	1.670	1.868

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vanguard Total World Stock Index	US9220427424	29.64	120.59	+0.43%
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity	MX1BVM010007	19.74	40.81	-0.07%
Vanguard Total World Bond ETF	-	10.05	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	4.20	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 22/11/35	MX0SGO000023	3.48	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	3.32	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3.21	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	3.11	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	2.80	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2.24	-	-

Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fondo Valmex de Crecimiento A	8.31B	21.90	-2.83	11.20
Fondo Valmex de Crecimiento B	8.31B	21.24	-3.46	5.68
Proyecto de Vida Valmex 2038 A	2.61B	11.44	3.75	-
Proyecto de Vida Valmex 2038 B0CF	2.61B	11.09	3.25	6.87
Proyecto de Vida Valmex 2038 B1NC	2.61B	10.71	2.83	6.06

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구리	4.1677	+0.0309	+0.75%
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달러/원	1,401.52	-0.88	-0.06%
유로/달러	1.0487	+0.0070	+0.67%
브라질 헤알/원	241.58	-0.15	-0.06%
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