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Private Banking USD (LF) Fund of Fund - Balanced Blend US (0P00015OHV)

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총 자산: 702.35K

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789770

자산등급: 주식

0P00015OHV 보유종목

Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B (0P00015OHV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Private Banking USD (LF) Fund of Fund Balanced B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.770	19.440	14.670
주식	48.040	48.040	0.000
채권	46.750	49.800	3.050
전환 사채	0.130	0.130	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	0.230	0.240	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.365	17.269
주당순자산 비율	4.791	2.791
주당매출액 비율	3.377	2.028
주당현금흐름 비율	16.726	11.499
배당수익률	1.028	2.518
5년 실적 성장	13.818	11.386

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	33.850	20.624
헬스케어	12.720	11.879
통신 서비스	12.480	6.834
금융 서비스	12.090	16.983
경기 민감형 소비재	9.950	9.571
산업주	7.000	10.714
소비재	3.740	7.132
에너지	2.660	4.335
유틸리티	2.490	3.620
소재	2.170	3.773
부동산	0.840	6.796

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 14

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11.24	90.740	+1.67%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10.46	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	10.03	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9.99	99.340	+1.07%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9.81	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9.06	18.660	-0.05%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8.90	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	8.87	61.630	+1.58%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7.52	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4.83	91.51	0.00%

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270.41M	14.92	2.61	6.41
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129.36M	6.12	-1.48	1.08
PrivateBanking Class USD LFs RE	111.43M	10.56	0.23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111.43M	10.55	0.23	2.62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.14M	12.83	2.38	4.32

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