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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

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24/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.25B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

자산등급: 주식

0P00017WU8 보유종목

Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prime Worldwide Flexible Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	4.310	5.480	1.170
주식	74.330	74.330	0.000
채권	2.690	2.770	0.080
전환 사채	0.020	0.020	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	18.650	18.650	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.394	12.817
주당순자산 비율	1.379	2.074
주당매출액 비율	0.850	1.614
주당현금흐름 비율	6.639	8.858
배당수익률	3.603	3.609
5년 실적 성장	13.212	10.845

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	50.800	21.939
경기 민감형 소비재	10.370	13.157
헬스케어	9.220	6.551
통신 서비스	8.750	12.962
소비재	5.930	9.018
기술	5.220	10.731
산업주	3.650	7.232
소재	3.590	11.562
에너지	2.230	3.312
부동산	0.220	9.410
유틸리티	0.020	1.231

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 14

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A	-	18.64	-	-
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18.38	-	-
Artisan Global Value	-	17.66	-	-
Scottish Mortgage Investment Trust	GB00BLDYK618	9.42	1,047.72	-2.45%
Edinburgh Worldwide Inv Trust Plc	GB00BHSRZC82	8.75	176.25	-0.31%
Baillie Gifford Worldwide	-	8.41	-	-
Fidelity China	GB00B62Z3C74	5.54	261.68	+0.84%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	4.88	15.620	-2.13%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	3.11	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	2.99	3.076	-0.90%

Omega Capital (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.61B	4.14	-0.61	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.61B	5.04	0.25	-
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.22B	1.09	8.73	8.40
Hollard Prime Strategic Defensive F	1.22B	1.05	8.12	7.75
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.22B	1.12	8.93	8.62

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