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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

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종류:  펀드
발행자:  Prime CIS Mgmt Co
ISIN:  ZAE000206207 
자산등급:  주식
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0P00017WU8 보유종목

 
Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prime Worldwide Flexible Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전달 방법

상태

종목명  순 %  매입 %  매도 %
현금 결제 3.410 4.800 1.390
주식 75.140 75.140 0.000
채권 2.720 2.800 0.080
전환 사채 0.020 0.020 0.000
우선주 0.010 0.010 0.000
기타 18.720 18.720 0.000

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 11.784 12.923
주당순자산 비율 1.410 1.869
주당매출액 비율 0.865 1.597
주당현금흐름 비율 6.291 7.634
배당수익률 3.690 3.540
5년 실적 성장 13.580 11.208

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
금융 서비스 23.000 21.601
경기 민감형 소비재 16.590 12.922
헬스케어 14.440 6.936
통신 서비스 13.770 12.813
소비재 9.200 8.857
기술 7.630 10.453
산업주 5.780 7.075
소재 5.770 11.973
에너지 3.530 3.488
부동산 0.260 9.483
유틸리티 0.020 1.265

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 14

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD LU2305367240 18.74 - -
Dodge & Cox-Gl Stock Fd-A - 18.71 - -
Artisan Global Value - 17.96 - -
  Scottish Mortgage Investment Trust GB00BLDYK618 9.30 953.60 +0.70%
Baillie Gifford Worldwide - 8.81 - -
  Edinburgh Worldwide Inv Trust Plc GB00BHSRZC82 8.60 191.00 +0.84%
  Fidelity China GB00B62Z3C74 5.22 221.00 +0.91%
  Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD LU0346390940 4.88 15.570 +0.19%
  BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term IE00B90D9370 3.08 3.025 +0.32%
Coronation Global Strategic USD Inc P IE00BBPV5092 3.06 - -

Omega Capital (Pty) Ltd에 의한 주요 주식 펀드

  종목명 등급 총 자산 YTD% 3년% 10년%
  Mazi Asset Prime Africa Eq B2 1.53B -3.56 -2.49 -
  Mazi Asset Prime Africa Eq B3 1.53B -2.80 -1.65 -
  Hollard Prime Strategic Defensive E 1.23B 10.81 8.96 8.68
  Hollard Prime Strategic Defensive C 1.23B 9.61 9.68 8.54
  Hollard Prime Strategic Defensive F 1.23B 9.14 9.06 7.89
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