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Prescient SA Income Provider Fund B3 (0P0000YDLE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 509.82M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176517

자산등급: 주식

0P0000YDLE 보유종목

Prescient Stable Income Fund B3 (0P0000YDLE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prescient Stable Income Fund B3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	1.050	1.050	0.000
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우선주	1.740	1.740	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.790	12.141
주당순자산 비율	0.813	1.643
주당매출액 비율	4.167	1.610
주당현금흐름 비율	11.745	8.375
배당수익률	8.619	4.086
5년 실적 성장	-	10.618

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	19.409

지역별 할당량

주식

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	21.40	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.55	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4.34	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.24	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4.20	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4.02	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3.47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.15	95.81	-0.23%
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2.55	-	-
Standard Bank Ncd 9.425 160525	-	2.52	-	-

Prescient Management Co에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	28.49B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.46B	16.82	8.95	12.31
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.46B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	28.49B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	28.49B	14.71	10.10	11.26

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