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Prescient SA Income Provider Fund A2 (0P0000YDLB)

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총 자산: 513.26M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176491

자산등급: 주식

0P0000YDLB 보유종목

Prescient Stable Income Fund A2 (0P0000YDLB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prescient Stable Income Fund A2 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.700	8.460	0.760
주식	1.080	1.080	0.000
채권	89.500	90.010	0.510
우선주	1.730	1.730	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.816	12.347
주당순자산 비율	0.810	1.633
주당매출액 비율	3.812	1.601
주당현금흐름 비율	11.872	7.087
배당수익률	8.288	4.165
5년 실적 성장	-	11.560

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	18.064

지역별 할당량

주식

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Rsa R2032 8.25 310332	-	18.49	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	5.28	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4.51	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	4.40	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.25	-	-
Standard Bank Ncd 9.24 050525	-	4.18	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 18/12/24 5.342%	ZAG000165408	3.99	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.16	-	-
Nedbank Mtn Frn Nn244 Jb3+155 290126	-	3.12	-	-
Absa Rsa Cln Asc159 Jb3+200 310232	-	2.59	-	-

Prescient Management Co에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.13B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.13B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.13B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.13B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.13B	4.51	12.79	-

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