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Prescient Income Provider Fund B7 (0P0000JZB0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 40.37B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087565

자산등급: 채권

0P0000JZB0 보유종목

Prescient Income Provider Fund B7 (0P0000JZB0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prescient Income Provider Fund B7 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	88.100	96.710	8.610
우선주	1.930	1.930	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.816	29.553
주당순자산 비율	0.810	1.275
주당매출액 비율	3.805	3.408
주당현금흐름 비율	11.859	11.781
배당수익률	8.288	7.400
5년 실적 성장	-	10.771

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	84.266

지역별 할당량

주식

북아메리카
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Rsa R2032 8.25 310332	-	17.23	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	8.83	1.444	0.00%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	8.30	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 090924_141024 Absa	-	8.04	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	5.07	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.52	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3.68	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	3.43	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	2.41	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	2.09	-	-

Prescient Management Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Prescient Income Provider Fund A1	40.37B	8.72	8.64	8.06
Prescient Income Provider Fund A2	40.37B	8.98	8.96	8.36
Prescient Income Provider Fund B1	40.37B	9.14	9.15	8.56
Prescient Income Provider Fund B2	40.37B	9.25	9.27	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	40.37B	9.51	9.58	9.00

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