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Prescient Flexible Bond Fund B1 (0P0000JZAS)

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12/11 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000140042

자산등급: 채권

0P0000JZAS 보유종목

Prescient Bond QuantPlus Fund B1 (0P0000JZAS) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prescient Bond QuantPlus Fund B1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	135.710	200.310	64.600
기타	0.270	0.270	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.755	12.129
주당순자산 비율	0.839	1.634
주당매출액 비율	2.395	2.669
주당현금흐름 비율	-	20.975
배당수익률	6.527	5.693
5년 실적 성장	-	8.886

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	121.543	31.128
현금 결제	-35.982	10.939
정부	14.168	59.613

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Rsa R2037 8.5 310137	-	45.36	-	-
Repo Collateral Rsa R2037 8.5 310137 010824_011024 Investec	-	38.76	-	-
Rsa R2032 8.25 310332	-	30.42	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 010824_011024 Investec	-	24.08	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	18.82	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	17.28	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	16.42	-	-
Rsa R2035 8.875 280235	-	10.95	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	10.71	71.52	0.00%
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	8.52	1.000	0%

Prescient Management Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Prescient Income Provider Fund A1	40.32B	8.72	8.64	8.06
Prescient Income Provider Fund A2	40.32B	8.98	8.96	8.36
Prescient Income Provider Fund B1	40.32B	9.14	9.15	8.56
Prescient Income Provider Fund B2	40.32B	9.25	9.27	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	40.32B	9.51	9.58	9.00

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