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Precious Capital Global Mining & Metals Fund CHF 1 (0P00005VK8)

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06/03 - 지연 데이터. CHF 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 131.87M

종류: 펀드

시장: 스위스

발행자: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0023335752

자산등급: 주식

0P00005VK8 보유종목

Precious Capital Global Mining and Metals Fund (0P00005VK8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Precious Capital Global Mining and Metals Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	97.130	97.130	0.000
기타	2.070	2.070	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.400	11.787
주당순자산 비율	1.723	1.717
주당매출액 비율	2.020	2.388
주당현금흐름 비율	5.184	7.056
배당수익률	0.270	1.333
5년 실적 성장	11.844	30.650

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	99.730	96.059
기술	0.090	5.879
경기 민감형 소비재	0.030	14.891
금융 서비스	0.030	3.491
헬스케어	0.030	3.482
소비재	0.020	0.211
통신 서비스	0.020	3.840
산업주	0.020	4.263
부동산	0.010	0.010
유틸리티	0.010	0.947
에너지	0.010	5.134

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Calibre Mining	CA13000C2058	9.09	2.97	+1.71%
Ora Banda Mining	AU0000050130	8.55	1.045	+5.03%
Vault Minerals	AU0000355588	8.53	0.425	+4.88%
Perseus	AU000000PRU3	8.52	3.070	+0.33%
OceanaGold	CA6752221037	7.74	3.930	-1.26%
Wesdome Gold Mines	CA95083R1001	7.48	15.20	+1.74%
Genesis Minerals	AU000000GMD9	7.05	3.19	+0.31%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.84	9.53	+2.58%
MAG Silver	CA55903Q1046	4.81	14.95	-0.60%
Rio2	CA7672171021	4.62	0.7350	+4.26%

SSI Asset Management AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.09B	6.06	-0.02	8.97
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.09B	5.52	0.71	7.32
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	798.49M	5.45	6.21	9.12
zCapital Swiss Dividend Fund A	798.49M	5.43	5.96	8.83
Swiss Opportunity Fund	71.41M	1.47	-7.12	5.05

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