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Pictet-EUR Government Bonds Z (0P00005UA5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 561.42M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241484830

자산등급: 채권

0P00005UA5 보유종목

Pictet-EUR Government Bonds Z (0P00005UA5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pictet-EUR Government Bonds Z 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.220	6.140	4.920
채권	98.780	100.420	1.640

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.041	21.543
주당순자산 비율	2.841	3.447
주당매출액 비율	1.899	2.613
주당현금흐름 비율	13.478	15.412
배당수익률	1.289	1.775
5년 실적 성장	23.265	12.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.781	74.435
증권화	3.749	8.039
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현금 결제	-2.844	10.197

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 236

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2.04	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.03	101.550	-0.01%
Niedersachsen (Land) 0.5%	DE000A2LQ5H4	1.98	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	1.95	92.080	+0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.68	100.654	+0.02%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1.68	73.940	-0.71%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.65	94.960	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.62	92.770	-0.48%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.58	91.230	-0.35%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.55	100.480	-0.42%

Pictet Asset Management (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0128494191	10.96B	0.25	2.33	0.36
LU0128494944	10.96B	0.26	2.41	0.44
LU0128495834	10.96B	0.24	2.19	0.23
LU0366536711	4.23B	0.44	2.27	0.25
LU0366536802	4.23B	0.44	2.27	0.26

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