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Pictet-Asian Local Currency Debt P dy USD (0P000060AF)

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총 자산: 147.26M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0255797630

자산등급: 채권

0P000060AF 보유종목

Pictet Asian Local Currency Debt P dy USD (0P000060AF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pictet Asian Local Currency Debt P dy USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	141.810	183.470	41.660

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가치 및 성장 기준

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주당순자산 비율	0.361	1.120
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배당수익률	-	3.163
5년 실적 성장	-	4.085

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	0.574	106.320
정부	135.989	68.169
현금 결제	-41.126	34.110
회사	3.299	12.707

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 340

매도 보유종목 수: 254

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	6.37	-	-
Indonesia (Republic of) 10.5%	IDG000008301	5.33	-	-
한국 20년	KR10350271C8	4.19	2.818	+1.99%
Indonesia (Republic of) 10%	IDG000008004	3.78	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	3.49	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.40	-	-
Korea (Republic Of) 1.5%	KR103502GA91	2.94	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	2.78	-	-
Call Eur/Usd 1.114 Va (Mlb_Ldn) (14.11.24)	-	2.59	-	-
Philippines (Republic Of) 6.625%	-	2.53	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0128497889	9.87B	4.33	3.64	1.71
LU0128496485	9.87B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
PIEmerging Debt I dy USD	1.86B	6.96	-0.94	2.47

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