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Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc (0P0000VGO3)

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총 자산: 28.83M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0746320414

자산등급: 채권

0P0000VGO3 보유종목

Pharus SICAV Target A (0P0000VGO3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pharus SICAV Target A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
채권	112.720	112.720
전환 사채	4.250	4.250
우선주	0.630	0.630

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.667	88.982
주당순자산 비율	-	1.820
주당매출액 비율	1.166	1,336.980
주당현금흐름 비율	7.977	6.748
배당수익률	0.358	3.657
5년 실적 성장	-	13.170

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92.703	48.396
현금 결제	-17.610	44.466
정부	24.908	63.859

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 180

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11.09	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10.65	-	-
Webuild SPA 0%	XS2681940297	2.80	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 0%	XS2592804434	2.65	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	2.18	107.001	-0.03%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 7.654%	XS2805530693	2.06	-	-
Tamburi Investment 4.5 21-Jun-2029	XS2799786848	2.01	102.870	-0.36%
Sofima Holding S.p.A 0%	XS2275090749	1.95	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1.86	111.690	-0.02%
China Water Affairs Group 18-May-2026	XS2320779213	1.74	97.75	0.00%

Pharus Management Lux S.A.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Pharus S Target B		28.83M	5.77	-1.20	1.84

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