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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity USD P Acc (0P0000227K)

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총 자산: 403.47M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152861

자산등급: 주식

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2024년 11월 21일	448.720	448.720	448.720	448.720	-0.60%
2024년 11월 20일	451.410	451.410	451.410	451.410	0.40%
2024년 11월 19일	449.610	449.610	449.610	449.610	0.68%
2024년 11월 18일	446.570	446.570	446.570	446.570	-0.93%
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2024년 11월 12일	464.430	464.430	464.430	464.430	1.59%
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2024년 11월 06일	438.400	438.400	438.400	438.400	1.73%
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2024년 11월 04일	432.880	432.880	432.880	432.880	-2.03%
2024년 10월 31일	441.830	441.830	441.830	441.830	-0.02%
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