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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc (0P0000TVCY)

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총 자산: 481.52M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

자산등급: 주식

0P0000TVCY 보유종목

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	96.140	96.140	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.461	18.459
주당순자산 비율	2.383	2.113
주당매출액 비율	2.446	2.053
주당현금흐름 비율	9.383	8.369
배당수익률	3.329	3.735
5년 실적 성장	8.855	9.119

업종별 할당량

주식

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	39.020	26.919
유틸리티	29.760	42.498
부동산	23.930	10.825
에너지	7.290	15.113

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 37

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7.21	32.64	-0.94%
빈치	FR0000125486	6.98	104.35	-0.14%
아메리칸 타워	US03027X1000	5.67	185.82	+1.19%
아메리칸워터웍스	US0304201033	4.69	123.66	-0.47%
Aena	ES0105046009	4.58	210.20	+1.06%
유니온 퍼시픽	US9078181081	4.57	249.92	+0.15%
테나	IT0003242622	4.53	7.980	-0.03%
크라운 캐슬	US22822V1017	4.31	89.03	+1.30%
National Grid	GB00BDR05C01	4.10	981.60	+0.57%
리퍼블릭 서비스	US7607591002	4.06	218.36	+2.85%

Partners Group AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1870288849	728.65M	17.17	-1.69	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	428.03M	22.59	5.12	12.20
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	162.73M	-0.91	2.32	-
LU0803005494	52.05M	2.32	2.09	0.61
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	16.57M	-5.37	-12.83	-1.10

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