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Perpetual Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033)

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04/11 - 지연 데이터. AUD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 25.62M

종류: 펀드

시장: 호주

발행자: Perpetual Investment Management Ltd

ISIN: AU60PER05570

자산등급: 채권

LP68078033 보유종목

Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund (LP68078033) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	3.880	3.880
채권	94.920	94.920
전환 사채	0.700	0.700
우선주	0.500	0.500

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.257	64.985
증권화	15.296	15.537
정부	14.598	25.344
현금 결제	3.882	32.367

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 255

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Commonwealth Bank of Australia 6.1602%	AU3FN0055992	3.46	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 6.1856%	AU3FN0055687	3.43	-	-
National Australia Bank Ltd. 6.04%	AU3FN0057402	3.42	-	-
Bank Of Queensland Ltd. 2%	AU3CB0268027	3.34	-	-
Pepper I-Prime 2021-2 Trust 5.3923%	AU3FN0061941	3.05	-	-
Heritage and People's Choice Ltd. 5.9445%	AU3FN0084794	1.98	-	-
Westpac Banking Corp. 6.6651%	AU3FN0079091	1.91	-	-
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. 6.1959%	AU3FN0085023	1.89	-	-
Macquarie Bank Ltd. 5.9125%	AU3FN0061065	1.88	-	-
DBS Group Holdings Ltd. 6.2629%	AU3FN0056685	1.72	-	-

Perpetual Investment Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AU60PER02601	1.81B	5.42	4.30	3.64
Perpetual High Grade Treasury	211.12M	4.65	3.82	3.03
Perpetual High Grade Treasury Fund	211.12M	4.59	3.74	2.95

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