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Perpetua Sanlam Collective Investments Balanced Fund A1 (0P00015QEY)

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27/11 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 189.1M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000195996

자산등급: 주식

0P00015QEY 보유종목

Perpetua Sanlam Collective Investments Balanced Fu (0P00015QEY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Perpetua Sanlam Collective Investments Balanced Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	64.350	64.350	0.000
채권	36.560	36.560	0.000
기타	2.350	2.400	0.050

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.083	12.512
주당순자산 비율	1.619	1.795
주당매출액 비율	0.831	1.369
주당현금흐름 비율	7.632	6.508
배당수익률	4.141	3.698
5년 실적 성장	12.080	11.994

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.230	22.121
소비재	15.100	9.347
경기 민감형 소비재	13.920	10.603
소재	11.170	13.563
통신 서비스	9.470	12.256
헬스케어	8.460	6.780
기술	3.000	9.434
산업주	2.120	5.777
에너지	1.540	2.300

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 99

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Nedgroup Investments Core Income Fund C10	ZAE000167904	15.13	1.007	0%
Perpetua Global Equity UCITS B USD Acc	IE00BG1D0T84	14.15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.74	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.49	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4.42	-	-
Absa	ZAE000255915	4.21	17,268	-0.18%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2.64	-	-
Asc053 10.60000 200630	-	2.47	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.42	7,901	+0.44%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	2.25	23,866	+0.65%

Perpetua Investment Managers에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Truffle MET Flexible Fund D	11.62B	11.30	8.66	9.74
Truffle MET Flexible Fund E	11.62B	11.40	8.78	9.83
Truffle MET Flexible Fund A	11.62B	11.03	8.34	9.27
Truffle MET Flexible Fund C	11.62B	11.19	8.53	9.61
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11.62B	11.19	8.53	9.62

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