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Payden Global Bond Fund USD (Accumulating) (0P0000188B)

아일랜드

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모닝스타 평가:
총 자산: 32.95M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Payden & Rygel

ISIN: IE0007440070

자산등급: 채권

0P0000188B 보유종목

Payden Global Bond Fund USD Acc (0P0000188B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Payden Global Bond Fund USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.800	94.610	85.810
채권	91.210	118.980	27.770

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	74.216	70.681
파생상품	1.112	79.281
회사	11.990	28.125
현금 결제	7.170	45.531
증권화	5.513	16.902

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 157

매도 보유종목 수: 38

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	12.34	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.92	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	5.39	121.34	+0.30%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4.15	99.640	+0.06%
F/C Us Ultra Bond Cbt Mar24	-	4.01	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	3.78	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	3.23	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2.93	95.230	+0.44%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.61	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	2.35	93.330	+0.24%

Payden & Rygel Global Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.88B	5.13	2.21	2.52
Payden Global Short Bond Fund USD A	497.04M	1.52	0.75	1.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.55M	3.12	2.04	4.09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	106.03M	0.47	-4.39	2.01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.43M	-0.49	-3.03	1.32

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