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BNP Paribas Funds USD Short Duration BondIR (0P00011V64)

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20/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 178.68M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

자산등급: 채권

0P00011V64 보유종목

Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	7.850	50.850	43.000
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업종별 할당량

채권

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정부	56.171	43.798
증권화	28.074	22.380
현금 결제	7.854	15.789
회사	7.901	35.116

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 24

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.875%	-	21.18	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8.59	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5.55	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	5.35	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5.34	100.580	0.00%
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.27	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.05	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.46879%	-	3.95	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.11	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.78	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	32.96B	0.23	2.22	0.35
LU0423950210	8.87B	0.25	2.32	0.50
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.76B	0.25	2.43	0.49
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.76B	0.26	2.47	0.53
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.76B	0.23	2.27	0.44

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코카콜라	70.48	+0.44	+0.63%
엑슨모빌	111.81	-0.20	-0.17%

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