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BNP Paribas Funds Euro Bond X-Capitalisation (0P00001SMQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 431.01M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107105024

자산등급: 채권

0P00001SMQ 보유종목

Parvest Bond Euro X Capitalisation (0P00001SMQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Parvest Bond Euro X Capitalisation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.510	2.730	1.220
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기타	3.250	3.250	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	110.132	17.404
주당순자산 비율	2.158	1.992
주당매출액 비율	3.096	2.264
주당현금흐름 비율	-	118.308
배당수익률	4.216	4.206
5년 실적 성장	-	10.558

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.460	46.368
회사	26.781	33.973
증권화	8.723	8.821
현금 결제	1.505	11.745

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 201

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.45	-	-
BNP Paribas Money 3M ID	FR0011021567	2.76	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.18	105.180	+0.28%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.74	88.730	-0.07%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.69	82.90	+0.12%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1.63	101.500	+0.27%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.62	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.62	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	1.57	96.51	0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0004848690	1.43	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourg에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0167237543	30.57B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.24B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.35B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.35B	3.04	1.97	0.38
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