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ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFW1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 41.75M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRONYXCTF004

S/N: 12.344.535/0001-69

자산등급: 기타

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ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P0000UFW1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	11.870	12.750	0.880
채권	71.900	71.900	0.000
기타	17.970	17.970	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.270	10.264
주당순자산 비율	1.181	1.419
주당매출액 비율	0.400	1.015
주당현금흐름 비율	5.063	6.870
배당수익률	4.020	5.680
5년 실적 성장	23.541	14.870

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	26.990	15.232
유틸리티	18.290	18.623
산업주	14.010	16.463
소비재	10.790	8.055
에너지	9.480	7.063
소재	9.140	14.661
통신 서비스	7.570	0.577
금융 서비스	3.310	17.840
부동산	0.190	2.313
헬스케어	0.120	4.500
기술	0.090	1.152

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	43.82	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	23.31	-	-
SPA SPECIAL II FDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0BUICTF004	13.21	-	-
Chess Alpha FIC FIM	-	12.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.25	15,468.705	+0.00%
Pandhora TC Cosmos FIM	-	2.42	-	-
Garin Special FIM	-	2.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.32	-	-
Future on Ibovespa	-	0.08	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112.69M	6.43	8.93	10.60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	84.79M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.22M	4.08	9.53	9.77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	70.57M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.76M	12.91	9.04	8.97

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