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ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UFW1)

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모닝스타 평가:
총 자산: 41.73M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRONYXCTF004

S/N: 12.344.535/0001-69

자산등급: 기타

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ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR (0P0000UFW1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.150	3.660	0.510
주식	8.350	12.890	4.540
채권	69.240	69.260	0.020
기타	19.250	19.460	0.210

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.628	10.321
주당순자산 비율	1.059	1.392
주당매출액 비율	0.353	1.539
주당현금흐름 비율	1.698	14.633
배당수익률	3.984	5.452
5년 실적 성장	23.840	15.001

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	38.660	11.126
소재	34.420	14.923
산업주	19.460	12.774
에너지	18.120	18.630
통신 서비스	16.940	2.932
유틸리티	6.870	-0.578
금융 서비스	6.690	25.772
소비재	4.810	16.342
헬스케어	0.610	11.404
부동산	-0.020	-1.475
기술	-46.550	1.594

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 15

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	49.65	-	-
SPA SPECIAL II FDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0BUICTF004	13.58	-	-
Chess Alpha FIM RL	-	12.78	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	9.75	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.78	15,891.990	+0.05%
Pandhora TC Cosmos FIM	-	2.80	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS JUVO	BR0F9XCTF007	2.67	-	-
Garin Special FIM	-	2.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	1.49	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.13M	10.34	12.27	11.83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89.08M	21.71	13.68	11.40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	77.35M	13.96	13.05	9.59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.18M	8.48	10.87	9.70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.71M	8.09	11.51	8.95

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