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Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK)

필리핀

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모닝스타 평가:
총 자산: N/A

종류: 펀드

시장: 필리핀

발행자: Ing Bank NV

자산등급: 주식

0P0000I4MK 보유종목

Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund (0P0000I4MK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.310	3.220	2.910
주식	99.910	99.910	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.905	16.325
주당순자산 비율	1.239	2.760
주당매출액 비율	0.686	2.125
주당현금흐름 비율	0.952	10.576
배당수익률	10.846	2.795
5년 실적 성장	19.172	12.198

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	22.280	9.008
유틸리티	18.200	5.576
금융 서비스	15.640	19.793
산업주	14.740	13.838
부동산	12.540	4.508
경기 민감형 소비재	10.450	12.460
통신 서비스	4.230	9.350
소비재	1.170	8.115
에너지	0.750	8.271

지역별 할당량

주식

북아메리카
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Philex Mining	PHY689911352	12.13	6.140	+0.66%
Energy 1	US29280R1005	10.01	0.0001	0.00%
Alliance Global	PHY003341054	8.85	6.510	+2.36%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	8.18	71.00	-0.63%
First Gen	PHY2518H1143	8.04	16.88	+1.44%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	7.56	0.0760	-3.80%
Security Bank	PHY7571C1000	5.93	70.75	-1.74%
Lopez	PHY5347P1085	5.43	2.650	0.00%
Robinsons Land	PHY731961264	4.29	12.180	+1.00%
Megaworld	PHY594811127	4.14	1.790	-0.56%

ING Bank NV에 의한 주요 주식 펀드

종목명	YTD%	3년%	10년%
Odyssey Philippine Equity Fund	-5.32	-2.70	-1.99
Odyssey Diversified Capital Fund	-0.55	0.76	0.80
Odyssey Diversified Balanced Fund	-1.74	-0.59	-0.06

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엑슨모빌	109.16	-2.64	-2.36%

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