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Ocean Yetsira Bond Portfolio w/o Stk IL! (0P00014ZZH)

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총 자산: 332.45M

종류: 펀드

시장: 이스라엘

발행자: Mutual Fund Models Ltd

ISIN: IL0051200017

S/N: 5120001

자산등급: 채권

0P00014ZZH 보유종목

Ocean Fixed Income Portfolio ! (0P00014ZZH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ocean Fixed Income Portfolio ! 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.690	3.700	0.010
주식	0.010	0.010	0.000
채권	91.870	91.870	0.000
전환 사채	0.620	0.620	0.000
기타	3.820	4.050	0.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.844	8.823
주당순자산 비율	0.571	1.075
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배당수익률	6.257	3.225
5년 실적 성장	-	8.983

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	80.966	59.991
정부	11.524	31.136
현금 결제	3.687	2.922

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 150

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3.03	97.18	+0.05%
Migdal Mutual Fd	IL0011930448	2.38	-	-
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.25	89.99	+0.71%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2.24	100.020	+0.34%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.01	114.35	-0.03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	1.99	115.60	+0.01%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.51	143.50	+0.10%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.51	108.49	-0.03%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	1.50	104.78	+0.02%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1.50	373.3	+0.13%

Sigma Mutual Funds Ltd.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Ocean 90 10		63.96M	9.39	3.52	3.10

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