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ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F)

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총 자산: 483.29M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0145975149

자산등급: 채권

0P0000145F 보유종목

Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	107.250	109.360	2.110
전환 사채	2.450	2.450	0.000
우선주	0.800	0.800	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.055	13.078
주당순자산 비율	4.463	1.729
주당매출액 비율	2.632	6.758
주당현금흐름 비율	16.973	78.081
배당수익률	0.394	3.052
5년 실적 성장	16.568	14.798

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.086	78.058
정부	13.316	11.773
현금 결제	-12.595	12.653
파생상품	1.745	11.099

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 297

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.85	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.03	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1.00	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0.99	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0.97	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0.95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0.89	-	-
Barry Callebaut Services Nv 4%	BE6352800765	0.88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0.88	-	-

ODDO BHF Asset Management SAS에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.93B	3.77	2.56	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.93B	4.15	3.02	1.83
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.93B	4.07	2.92	1.70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.93B	4.15	3.02	1.83
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.93B	3.76	2.57	1.10

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코카콜라	63.92	+0.16	+0.25%
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