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NT Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C EUR (0P00018MAW)

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18/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 50.61M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

자산등급: 채권

0P00018MAW 보유종목

NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

유럽(선진)

선진 시장

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매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 19

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Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	8.42	115.55	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.30	99.22	-0.13%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7.71	102.80	0.00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7.44	99.94	0.00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.61	80.74	0.00%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5.20	99.419	0.00%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5.05	86.780	-0.05%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		53.93M	2.51	-2.16	0.61

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