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NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV (0P0000I3F3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 11.86M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

자산등급: 주식

0P0000I3F3 보유종목

NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	45.370	45.830	0.460
채권	57.480	59.160	1.680
전환 사채	0.540	0.540	0.000
우선주	0.260	0.260	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.864	15.077
주당순자산 비율	2.501	2.094
주당매출액 비율	1.555	1.552
주당현금흐름 비율	9.652	8.718
배당수익률	1.646	2.598
5년 실적 성장	13.631	12.417

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.660	17.340
금융 서비스	17.340	16.683
헬스케어	14.120	11.264
경기 민감형 소비재	10.170	12.778
산업주	9.630	12.392
소재	8.190	6.416
에너지	5.340	5.534
통신 서비스	3.760	7.867
소비재	3.070	6.821
유틸리티	0.390	3.906
부동산	0.330	2.809

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	8.09	1.254	+0.15%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	7.71	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	4.42	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4.11	123.510	+0.19%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2.87	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00BD3BW158	2.43	23.975	-0.32%
Abaco Renta Fija Mixta Global I FI	ES0140072002	2.41	8.67	0%
ASML 홀딩	NL0010273215	2.37	635.00	-5.45%
Vanguard US Opportunities Inst USD	IE00B03HCY54	2.25	1,563.950	-1.77%
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2.19	28.310	+0.82%

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DP Fonseleccion FI	119.83M	2.00	-0.10	-0.17
DP Salud FI	32.97M	5.38	3.56	6.86
DP Flexible Global FI	23.81M	4.86	2.29	1.46
DP Fonglobal FI	19.47M	4.72	1.56	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.2M	11.18	3.26	1.73

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