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North Cape Inversiones SICAV (0P0000I3F3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 11.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0166452039

자산등급: 주식

0P0000I3F3 보유종목

NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV (0P0000I3F3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NORTH CAPE INVERSIONES SA SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.940	17.480	12.540
주식	48.700	49.020	0.320
채권	32.960	32.960	0.000
전환 사채	0.110	0.110	0.000
우선주	0.330	0.330	0.000
기타	12.960	12.960	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.246	15.251
주당순자산 비율	2.891	2.118
주당매출액 비율	2.051	1.577
주당현금흐름 비율	12.831	8.734
배당수익률	1.294	2.578
5년 실적 성장	16.992	12.264

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	34.200	17.902
금융 서비스	14.250	16.693
산업주	13.670	12.477
헬스케어	11.650	11.246
경기 민감형 소비재	10.210	12.770
통신 서비스	5.650	7.957
에너지	3.960	5.319
소재	3.630	6.092
소비재	2.080	6.771
유틸리티	0.360	3.851
부동산	0.350	2.751

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	6.85	1.277	0%
European Bond Opp. 2027 I1	FR0013221074	6.44	-	-
Anaxis Income Advantage I1	FR0013196219	4.67	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	3.52	159.960	-0.16%
Super Micro	US86800U3023	3.51	56.07	-5.40%
888 Acquisitions Ltd. 9.41%	XS2498546204	2.75	-	-
ASML 홀딩	NL0010273215	2.75	710.10	+0.03%
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	2.42	-	-
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Acc EUR	LU1299707072	2.18	26.140	-1.02%
Janus Henderson Hrzn GlbTechLdrs H2HEURA	LU1678963163	2.03	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DP Fonseleccion FI	65.54M	1.66	1.27	0.10
DP Salud FI	32.13M	6.07	4.07	5.96
DP Fonglobal FI	20.02M	1.99	3.11	4.11
DP Flexible Global FI	23.98M	0.79	2.77	1.47
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23.37M	4.31	7.57	2.31

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