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Norpensión II EPSV (0P0000PRYI)

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13/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 458.74M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Pensiones EGFP

자산등급: 주식

0P0000PRYI 보유종목

Norpension II EPSV (0P0000PRYI) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Norpension II EPSV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.010	30.880	14.870
주식	25.270	27.530	2.260
채권	51.530	93.200	41.670
우선주	0.090	0.090	0.000
기타	7.110	7.110	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.406	15.074
주당순자산 비율	1.765	2.151
주당매출액 비율	1.404	1.526
주당현금흐름 비율	7.779	9.352
배당수익률	2.922	2.912
5년 실적 성장	9.358	10.878

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.110	17.045
헬스케어	13.200	10.104
산업주	9.460	13.796
기술	7.900	17.900
소비재	7.830	7.244
경기 민감형 소비재	7.620	12.602
에너지	7.340	4.966
소재	5.500	5.406
통신 서비스	5.240	6.446
유틸리티	4.810	4.467
부동산	0.980	2.014

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 195

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
US 10 Year Note (CBT) June15	-	10.81	-	-
BBVA Ahorro Corto Plazo FI	ES0113202032	9.00	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.36	649.37	+0.49%
Euro Stoxx 50 June15	-	4.62	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005047029	3.99	-	-
Italy(Rep Of)	IT0005042772	3.99	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004867070	3.20	-	-
Ishares	DE0002511243	3.20	-	-
Lazora SII	ES0109562001	3.04	-	-
독일 4년	DE0001141604	2.52	2.080	+0.00%

BBVA Pensiones EGFP에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP	2.74B	1.73	3.32	2.02
BBVA Multiactivo Conservador PP	2.24B	0.99	1.59	0.34
BBVA Proteccion 2025 PP	939.96M	0.26	0.02	1.28
BBVA Individual PP	757.35M	1.33	1.02	0.70
BBVA Renta Variable PP	630.96M	5.08	9.76	6.50

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코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
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