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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 129.340 | 170.600 | 41.260 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
정부 | 60.577 | 12.123 |
증권화 | 70.812 | 7.795 |
파생상품 | 11.874 | 11.964 |
현금 결제 | -44.358 | 13.204 |
회사 | 1.094 | 78.395 |
매수 보유종목 수: 818
매도 보유종목 수: 17
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.64 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5.16 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMS2 | 4.05 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 3.41 | - | - | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | IT0005386922 | 2.73 | - | - | |
Royal Bank of Canada 0.125% | XS2436159847 | 1.90 | - | - | |
Greece 1.875 24-Jan-2052 | GR0138017836 | 1.87 | 66.670 | +0.60% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 1.77 | 103.140 | +0.48% | |
Greece 1.5 18-Jun-2030 | GR0124036709 | 1.72 | 89.890 | 0.00% | |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125% | XS2541314584 | 1.58 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.14B | -0.03 | -3.25 | 1.39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.14B | -0.13 | -3.64 | 0.96 | ||
LU0733667710 | 5.14B | -0.09 | -3.46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.14B | -0.03 | -3.27 | 1.38 | ||
N1 European High Yield Bond Fund BC | 2.82B | 1.82 | 0.73 | 3.18 |
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