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Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - B Cap EUR (0P0000I6AK)

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04/11 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 3.36B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758541

자산등급: 채권

0P0000I6AK 보유종목

NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR (0P0000I6AK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	92.290	92.290	0.000
채권	7.710	7.710	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.274	10.029
주당순자산 비율	1.552	2.006
주당매출액 비율	1.856	1.515
주당현금흐름 비율	-	9.796
배당수익률	5.724	4.415
5년 실적 성장	-	10.428

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	90.709	32.996
회사	9.291	27.999

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 102

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
L277_Other Liquid_Assets	-	9.08	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.17	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2.55	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.67	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.62	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1.61	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1.59	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.306%	XS2518861641	1.58	-	-
Barclays Bank Ireland PLC 4.3%	XS2171218683	1.58	-	-
Norinchukin Bank London 0%	XS2827716247	1.57	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.89B	7.77	-2.17	1.88
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.89B	7.12	-2.94	1.07
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.89B	7.08	-2.96	1.12
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.89B	7.11	-2.94	1.11
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.89B	7.07	-2.98	1.09

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