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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 91.510 | 91.510 | 0.000 |
채권 | 8.490 | 8.490 | 0.000 |
관련 각종 비율 | 가치 | 카테고리 평균 |
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주가수익비율 | 11.274 | 10.029 |
주당순자산 비율 | 1.552 | 2.006 |
주당매출액 비율 | 1.856 | 1.515 |
주당현금흐름 비율 | - | 9.796 |
배당수익률 | 5.724 | 4.415 |
5년 실적 성장 | - | 10.428 |
매수 보유종목 수: 104
매도 보유종목 수: 1
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
L277_Other Liquid_Assets | - | 8.17 | - | - | |
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 4.26 | - | - | |
Flemish Community 0% | BE6354038539 | 2.60 | - | - | |
BPCE SA 1% | FR0128410786 | 1.70 | - | - | |
National Australia Bank Limited, London Branch 1% | XS2720043665 | 1.65 | - | - | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1% | FR0128308832 | 1.64 | - | - | |
BNP Paribas SA 1% | FR0128405554 | 1.62 | - | - | |
Barclays Bank Ireland PLC 4.3% | XS2171218683 | 1.61 | - | - | |
DnB Bank ASA 0% | XS2706162919 | 1.59 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | FR0128426394 | 1.57 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.63B | 5.98 | -2.75 | 1.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.63B | 5.26 | -3.51 | 0.75 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.63B | 5.20 | -3.55 | 0.79 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.63B | 5.24 | -3.52 | 0.78 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.63B | 5.19 | -3.56 | 0.76 |
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