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Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD (0P00011IDW)

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모닝스타 평가:
총 자산: 421.4M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0990547431

자산등급: 채권

0P00011IDW 보유종목

NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P00011IDW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.380	6.640	5.260
채권	98.620	104.400	5.780

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.421	52.257
파생상품	-0.029	87.193
현금 결제	1.410	56.609
회사	2.197	23.913

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 176

매도 보유종목 수: 22

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.09	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	3.18	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 6.5%	XS1717011982	2.87	-	-
Jamaica (Government of) 7.875%	-	2.66	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.696%	XS1777972941	2.54	-	-
Guatemala (Republic of) 6.05%	-	2.48	-	-
Costa Rica (Republic Of) 7.158%	-	2.14	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1.94	-	-
Jordan (Kingdom Of) 5.85%	XS2199272662	1.94	-	-
Kenya (Republic of) 8.25%	XS1781710626	1.87	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.56B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.51B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.51B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.51B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.51B	7.29	-0.57	2.30

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구리	4.0812	+0.0054	+0.13%
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