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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) - N Cap USD (0P0000WJ69)

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총 자산: 16.87M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

ISIN: LU0800560871

자산등급: 채권

0P0000WJ69 보유종목

NN L Emerging Markets Debt Local Currency - N Cap (0P0000WJ69) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Emerging Markets Debt Local Currency - N Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	51.990	166.460	114.470
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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	2.793	117.058
현금 결제	47.431	36.360
정부	47.813	68.622
회사	1.963	5.738

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 37

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	19.59	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	15.72	1,034.89	+0.00%
Korea (Republic Of) 1.875%	KR103501GBC2	11.44	-	-
International Finance Corporation 6.3%	-	8.11	-	-
Czech (Republic of) 4.88%	CZ0001004105	7.52	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	6.83	-	-
Poland (Republic of) 5.86%	PL0000115697	5.45	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5.23	-	-
Malaysia (Government Of) 3.726%	MYBGK1900038	3.10	-	-
QNB Finance Ltd 6.9%	XS2103204827	1.96	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4.54B	2.31	-3.98	1.98
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.62B	6.99	-0.87	1.99
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.62B	6.97	-0.92	1.98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.62B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.62B	7.88	0.02	2.91

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