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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USD (0P0000T19I)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.64B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020303

자산등급: 채권

0P0000T19I 보유종목

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U (0P0000T19I) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - P Cap U 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.520	13.240	12.720
채권	99.460	106.950	7.490
전환 사채	0.020	0.020	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.307	23.234
주당순자산 비율	4.064	1.209
주당매출액 비율	3.010	3.659
주당현금흐름 비율	16.295	572.170
배당수익률	1.399	7.399
5년 실적 성장	13.722	14.185

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	79.654	51.612
회사	21.942	23.391
현금 결제	0.156	56.000
파생상품	-1.896	87.115
증권화	0.132	0.385

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 533

매도 보유종목 수: 23

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.97	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.22	8,509.460	+0.18%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.99	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.82	7,492.570	-0.12%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.72	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1.03	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.01	103.87	+0.01%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.92	-	-
Hungary (Republic Of) 3.125%	XS2388586583	0.82	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.64B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.64B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.64B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.64B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.64B	3.40	-3.48	1.50

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미국 옥수수	426.00	-1.00	-0.23%

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유로/달러	1.0421	-0.0052	-0.50%
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