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엔엔 이머징마켓 국제통화 채권 펀드 I H Cap EUR (0P0000T19M)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.67B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020725

자산등급: 채권

0P0000T19M 보유종목

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E (0P0000T19M) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.530	10.860	10.330
채권	99.470	106.510	7.040

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	22.171	22.232
주당순자산 비율	4.097	1.865
주당매출액 비율	2.917	2.310
주당현금흐름 비율	15.327	223.230
배당수익률	1.369	8.068
5년 실적 성장	13.296	14.235

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	76.550	47.631
회사	23.032	58.224
파생상품	-0.195	37.575
현금 결제	0.522	27.496
증권화	0.091	22.348

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 537

매도 보유종목 수: 27

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.28	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.49	8,798.400	-0.11%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.20	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.16	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.01	103.64	0.00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.93	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.90	-	-
Uruguay (Republic Of) 4.975%	-	0.79	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0.75	-	-
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	XS2297221405	0.73	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.67B	1.53	-0.52	2.13
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.67B	1.46	-1.32	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.67B	1.46	-1.29	1.35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.67B	1.46	-1.34	1.32
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4.62B	2.48	-1.99	-

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구리	4.8230	+0.0570	+1.20%
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