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Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD (0P0000T195)

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총 자산: 194.44M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555019479

자산등급: 채권

0P0000T195 보유종목

NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.620	6.690	3.070
채권	94.720	108.030	13.310
전환 사채	1.660	1.660	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	91.382	76.360
정부	4.992	18.094
현금 결제	3.627	12.396

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 209

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2.13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2.10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1.77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1.73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1.66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1.56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1.54	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.62B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.62B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.62B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.62B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.62B	3.40	-3.48	1.50

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