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Goldman Sachs ING Conservator - X Cap RON (hedged i) (0P000197D4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.39M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

자산등급: 주식

0P000197D4 보유종목

NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.200	23.280	18.080
주식	9.380	9.390	0.010
채권	83.430	100.080	16.650
전환 사채	1.120	1.120	0.000
기타	0.880	0.960	0.080

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.468	15.242
주당순자산 비율	4.284	2.118
주당매출액 비율	2.760	1.575
주당현금흐름 비율	16.239	8.710
배당수익률	1.530	2.579
5년 실적 성장	11.737	12.287

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	28.800	17.907
금융 서비스	16.450	16.653
헬스케어	14.720	11.211
산업주	10.500	12.471
경기 민감형 소비재	9.320	12.767
소비재	7.130	6.788
통신 서비스	6.850	7.950
소재	3.810	6.180
부동산	1.300	2.749
유틸리티	0.860	3.859
에너지	0.260	5.324

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18.88	551.820	+0.20%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	16.18	2,191.170	+0.15%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14.53	32,852.380	-0.61%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11.42	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	10.24	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4.14	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3.90	846.170	+0.78%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	3.07	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2.70	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1.52	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		53.63M	8.69	4.60	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		53.11M	11.57	5.46	-

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코카콜라	62.71	+0.46	+0.74%
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