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Goldman Sachs ING Conservator - X Cap RON (hedged i) (0P000197D4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 22.91M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: LU1505915972

자산등급: 주식

0P000197D4 보유종목

NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( (0P000197D4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN (L) International ING Conservator - X Cap RON ( 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	10.200	24.190	13.990
주식	9.690	9.780	0.090
채권	79.450	95.760	16.310
전환 사채	1.160	1.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.108	15.288
주당순자산 비율	4.193	2.119
주당매출액 비율	2.791	1.578
주당현금흐름 비율	16.040	8.737
배당수익률	1.565	2.578
5년 실적 성장	11.483	12.255

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	30.150	17.070
금융 서비스	16.050	16.682
헬스케어	14.070	11.154
산업주	10.490	12.684
경기 민감형 소비재	9.100	12.724
통신 서비스	7.070	7.821
소비재	6.690	6.658
소재	3.640	6.353
부동산	1.410	2.759
유틸리티	1.280	3.940
에너지	0.060	6.033

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 36

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	18.19	548.300	+0.44%
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	15.26	2,191.330	+0.29%
NN (L) International Romanian Bond I Cap RON	LU1041501872	14.60	33,954.370	+0.10%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	11.34	-	-
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	LU0555025526	9.56	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Dis EUR	LU2037301798	4.94	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3.59	763.590	+0.23%
Romania (Republic Of) 7.2%	ROP9QVD42HO2	2.91	-	-
Romania (Republic Of) 3.7%	RO0TLVC1MCW4	2.57	-	-
Romania (Republic Of) 4.85%	ROHRVN7NLNO2	1.45	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	NN Intl ING Moderat X Cap RON		54.67M	1.33	5.21	-
	NN ING Dinamic X Cap RON		53.27M	2.06	7.17	-

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코카콜라	69.36	-0.77	-1.09%
엑슨모빌	113.63	-0.13	-0.11%

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