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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) P (0P00000FW2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 152.85M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

자산등급: 주식

0P00000FW2 보유종목

NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN Dynamic Mix Fund V - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.570	4.930	2.360
주식	77.700	78.070	0.370
채권	7.020	8.030	1.010
전환 사채	0.170	0.170	0.000
기타	12.540	12.790	0.250

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.603	16.643
주당순자산 비율	3.356	2.551
주당매출액 비율	2.300	1.820
주당현금흐름 비율	14.255	10.767
배당수익률	1.838	2.407
5년 실적 성장	11.583	10.618

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.120	21.420
금융 서비스	17.140	15.385
헬스케어	12.490	12.185
산업주	10.040	12.154
경기 민감형 소비재	9.620	10.933
통신 서비스	7.950	7.439
소비재	6.730	7.112
소재	3.850	5.529
부동산	1.850	3.047
유틸리티	1.190	3.023

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 22

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19.87	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19.68	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14.71	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9.46	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7.43	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7.34	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.74	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.67	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3.37	15,241.520	-0.33%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2.43	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	843.29M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	787.47M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	445.08M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	328.48M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	266.11M	11.26	5.03	7.73

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달러/원	1,453.44	+7.89	+0.55%
유로/달러	1.0327	-0.0054	-0.96%
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