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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P (0P00000FW0)

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21/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 231.51M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

자산등급: 주식

0P00000FW0 보유종목

NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN Dynamic Mix Fund III - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.460	6.390	2.930
주식	42.040	42.290	0.250
채권	46.040	50.340	4.300
전환 사채	0.800	0.800	0.000
기타	7.650	7.720	0.070

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.424	16.825
주당순자산 비율	3.325	2.586
주당매출액 비율	2.260	1.877
주당현금흐름 비율	14.102	10.868
배당수익률	1.864	2.415
5년 실적 성장	11.506	10.644

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	29.000	21.067
금융 서비스	17.170	16.101
헬스케어	12.400	12.157
산업주	10.010	11.930
경기 민감형 소비재	9.700	10.960
통신 서비스	8.050	7.040
소비재	6.810	7.321
소재	3.840	4.887
부동산	1.880	3.604
유틸리티	1.140	3.367

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 207

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	17.33	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.58	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7.34	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6.79	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	6.74	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5.34	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5.33	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	4.42	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4.30	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4.26	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	830.49M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	784.34M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	442.99M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	326.92M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	266.41M	11.26	5.03	7.73

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