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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund III (NL) P (0P00000FW0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 229.89M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293165

자산등급: 주식

0P00000FW0 보유종목

NN Dynamic Mix Fund III - P (0P00000FW0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NN Dynamic Mix Fund III - P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.460	6.790	2.330
주식	47.320	47.330	0.010
채권	43.660	47.310	3.650
전환 사채	0.500	0.500	0.000
기타	4.070	4.090	0.020

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.678	16.751
주당순자산 비율	2.788	2.526
주당매출액 비율	1.835	1.838
주당현금흐름 비율	12.457	10.670
배당수익률	2.027	2.453
5년 실적 성장	10.457	11.305

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.730	20.408
금융 서비스	16.570	15.405
헬스케어	12.560	12.924
경기 민감형 소비재	10.590	10.677
산업주	9.700	11.807
소비재	7.580	7.554
통신 서비스	7.360	6.772
소재	4.070	5.157
부동산	2.420	3.953
에너지	2.220	4.060
유틸리티	1.200	3.560

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 203

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	19.01	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	7.52	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	7.20	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	6.18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	5.40	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	5.16	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	4.78	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4.78	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	4.25	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3.99	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	857.56M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	776.76M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	446.09M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	466.42M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	321.82M	3.71	5.15	7.45

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