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ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 73.16M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

자산등급: 주식

0P0001MR5E 보유종목

ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.100	2.090	0.990
주식	69.540	69.690	0.150
채권	28.840	28.840	0.000
전환 사채	0.370	0.370	0.000
기타	0.140	0.150	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.482	16.739
주당순자산 비율	2.516	2.565
주당매출액 비율	1.853	1.831
주당현금흐름 비율	11.793	10.826
배당수익률	2.526	2.398
5년 실적 성장	10.317	10.508

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.130	21.421
금융 서비스	18.520	15.466
헬스케어	12.360	12.139
산업주	11.910	12.165
경기 민감형 소비재	10.060	10.999
통신 서비스	7.280	7.464
소비재	6.970	7.076
소재	4.780	5.482
유틸리티	2.900	2.985
에너지	2.140	3.596
부동산	1.960	3.024

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	30.06	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	26.02	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11.98	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9.42	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.97	15.604	-0.94%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	6.82	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.96	5.43	+0.37%
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ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1.70	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0.99	5.58	+0.18%

ASR Vermogensbeheer N.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7.31B	16.25	4.61	7.78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	390.13M	14.85	3.97	6.79
NL00150005B2	75.9M	10.33	1.10	-

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