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ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E)

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총 자산: 61.8M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005C0

자산등급: 주식

0P0001MR5E 보유종목

ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.420	0.590	0.170
주식	69.790	69.940	0.150
채권	29.340	29.340	0.000
전환 사채	0.340	0.340	0.000
기타	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.763	16.626
주당순자산 비율	2.509	2.461
주당매출액 비율	1.867	1.748
주당현금흐름 비율	11.896	10.397
배당수익률	2.507	2.441
5년 실적 성장	11.463	11.066

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.940	20.516
금융 서비스	17.660	14.687
헬스케어	13.340	12.994
산업주	11.530	12.111
경기 민감형 소비재	9.890	10.803
소비재	7.280	7.562
통신 서비스	6.900	7.054
소재	5.280	5.780
유틸리티	2.940	3.062
에너지	2.280	3.865
부동산	1.980	3.278

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29.55	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27.16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11.95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9.23	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7.04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.37	15.042	-0.13%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.99	5.12	-0.39%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.99	5.50	+0.18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1.91	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0.99	5.45	+0.37%

ASR Vermogensbeheer N.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.71B	13.05	5.96	7.46
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381.28M	11.93	5.12	6.62
NL00150005B2	65.93M	7.91	1.74	-

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