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ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F)

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총 자산: 74.08M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

자산등급: 주식

0P0001MR5F 보유종목

ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.110	2.670	0.560
주식	48.990	49.080	0.090
채권	48.180	48.180	0.000
전환 사채	0.630	0.630	0.000
기타	0.090	0.090	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.718	16.753
주당순자산 비율	2.538	2.567
주당매출액 비율	1.881	1.878
주당현금흐름 비율	11.879	10.838
배당수익률	2.542	2.433
5년 실적 성장	10.942	10.844

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.620	21.078
금융 서비스	18.220	15.873
헬스케어	12.740	12.341
산업주	11.900	11.782
경기 민감형 소비재	9.820	10.861
통신 서비스	7.240	7.003
소비재	7.110	7.309
소재	5.110	4.967
유틸리티	2.950	3.440
에너지	2.250	3.935
부동산	2.030	4.030

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	21.04	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	19.07	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17.50	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13.99	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7.48	5.41	+0.18%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5.02	-	-
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Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4.06	14.930	+0.09%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3.00	5.54	+0.18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.41	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7.16B	16.25	4.61	7.78
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	385.7M	14.85	3.97	6.79
NL00150005C0	71.38M	12.65	2.38	-

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