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ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F)

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총 자산: 70.83M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005B2

자산등급: 주식

0P0001MR5F 보유종목

ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC (0P0001MR5F) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASR Vooruit Mixfonds Neutraal A EUR ACC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.500	0.640	0.140
주식	49.910	50.020	0.110
채권	48.930	48.930	0.000
전환 사채	0.580	0.580	0.000
기타	0.080	0.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.695	16.733
주당순자산 비율	2.495	2.557
주당매출액 비율	1.855	1.870
주당현금흐름 비율	11.860	10.796
배당수익률	2.534	2.444
5년 실적 성장	11.432	11.139

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.590	20.821
금융 서비스	17.710	15.656
헬스케어	13.430	12.537
산업주	11.670	11.788
경기 민감형 소비재	9.890	10.741
소비재	7.360	7.412
통신 서비스	6.810	6.858
소재	5.350	5.086
유틸리티	2.980	3.508
에너지	2.260	3.979
부동산	1.960	3.898

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	20.53	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	20.21	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	17.45	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	13.79	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	7.47	5.35	-0.21%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	5.04	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	4.49	5.79	0.05%
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	4.39	14.938	-0.01%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	2.98	5.52	+0.18%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.51	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Werknemers Pensioen Mixfonds	7.05B	16.43	5.71	7.66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	383.78M	15.07	4.96	6.78
NL00150005C0	66.76M	10.04	3.65	-

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