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ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D)

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총 자산: 27.82M

종류: 펀드

시장: 네덜란드

발행자: ASR Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL00150005A4

자산등급: 기타

0P0001MR5D 보유종목

ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC (0P0001MR5D) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ASR Vooruit Mixfonds Defensief A EUR ACC 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	1.000	1.000	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.755	16.297
주당순자산 비율	2.511	2.441
주당매출액 비율	1.862	1.770
주당현금흐름 비율	11.925	10.324
배당수익률	2.527	2.581
5년 실적 성장	11.416	11.176

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	20.570	20.876
금융 서비스	17.640	16.596
헬스케어	13.520	12.767
산업주	11.710	11.333
경기 민감형 소비재	9.870	10.607
소비재	7.380	7.386
통신 서비스	6.780	6.930
소재	5.340	5.313
유틸리티	2.980	3.424
에너지	2.240	3.626
부동산	1.960	4.219

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 12

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	32.95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	14.33	-	-
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	12.48	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	12.24	-	-
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iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	6.00	5.71	-0.52%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	3.98	5.46	-0.18%
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	3.04	-	-
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.51	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	2.38	14.849	-0.40%

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