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NEI Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 143.81M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000075H7 보유종목

NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.970	4.970	0.000
주식	95.030	95.030	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.381	15.514
주당순자산 비율	1.660	1.950
주당매출액 비율	1.111	1.832
주당현금흐름 비율	7.081	8.078
배당수익률	4.582	3.661
5년 실적 성장	8.073	8.754

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	34.170	30.710
에너지	11.150	17.069
통신 서비스	9.380	7.115
소비재	8.570	4.111
경기 민감형 소비재	8.290	5.794
유틸리티	7.730	8.629
부동산	6.960	8.444
기술	4.520	4.341
산업주	4.230	10.190
소재	2.650	4.547
헬스케어	2.340	2.468

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RBC	CA7800871021	5.50	120.55	-0.28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.15	85.56	+0.51%
TC Energy	CA87807B1076	4.05	65.26	-0.78%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.41	72.40	-0.03%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.26	29.78	-0.77%
Brookfield	CA11271J1075	3.20	60.52	-1.29%
BCE Inc	CA05534B7604	3.17	33.33	+0.60%
캐네디언 내셔널 레일웨이	CA1363751027	2.80	102.38	-0.40%
Intact Fin	CA45823T1066	2.77	279.94	-3.29%
CIBC	CA1360691010	2.52	87.92	-0.46%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	696.57M	4.61	9.76	9.91
NEI Ethical Special Equity Fund A	605.07M	0.86	7.41	7.12
NEI Ethical Special Equity Fund F	605.07M	0.96	8.73	8.46
NEI Northwest Canadian Div Fun A	143.81M	2.41	4.98	5.88
NEI Northwest Canadian Equity Fund	83.17M	1.80	4.00	7.41

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