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NEI Canadian Dividend Fund F (0P000075H7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 142.28M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: NEI Investments

자산등급: 주식

0P000075H7 보유종목

NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.210	3.330	0.120
주식	96.790	96.790	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.606	15.476
주당순자산 비율	1.713	1.951
주당매출액 비율	1.140	1.802
주당현금흐름 비율	7.247	7.995
배당수익률	4.487	3.674
5년 실적 성장	7.427	8.777

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.860	31.504
에너지	10.740	17.539
통신 서비스	9.690	6.450
경기 민감형 소비재	8.280	5.899
소비재	8.150	4.235
유틸리티	7.450	8.318
부동산	7.360	7.835
산업주	4.760	10.226
기술	4.360	4.420
소재	2.980	4.406
헬스케어	2.380	2.552

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RBC	CA7800871021	5.53	113.60	-0.18%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.48	85.30	-0.59%
TC Energy	CA87807B1076	3.89	69.50	-1.31%
BCE Inc	CA05534B7604	3.42	32.57	-1.27%
Brookfield	CA11271J1075	3.38	53.65	-0.19%
캐네디언 내셔널 레일웨이	CA1363751027	3.29	96.81	-0.95%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.23	68.87	+0.01%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.15	30.44	-0.33%
뉴트리엔	CA67077M1086	2.89	52.48	+0.06%
Intact Fin	CA45823T1066	2.69	280.63	+0.07%

NEI Investments에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NEI Ethical Special Equity Fund A	603.11M	-2.14	6.83	6.41
NEI Ethical Special Equity Fund F	603.11M	-1.95	8.15	7.73
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	534.96M	4.25	10.86	9.50
NEI Northwest Canadian Div Fun A	142.28M	3.05	5.38	5.62
NEI Northwest Canadian Equity Fund	77.81M	0.86	4.80	6.88

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코카콜라	68.67	-1.04	-1.49%
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