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NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY)

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총 자산: 117.46M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: National Bank Investments Inc

자산등급: 채권

0P00017FNY 보유종목

NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F (0P00017FNY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	2.410	2.410
주식	26.090	26.090
채권	71.000	71.000
전환 사채	0.160	0.160
기타	0.340	0.340

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.935	16.075
주당순자산 비율	2.315	2.290
주당매출액 비율	1.793	1.784
주당현금흐름 비율	11.916	9.569
배당수익률	3.377	2.697
5년 실적 성장	9.318	9.815

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	36.160	23.637
에너지	14.650	10.504
산업주	14.020	12.393
소비재	9.620	6.351
헬스케어	8.650	6.172
경기 민감형 소비재	7.670	8.296
기술	4.070	13.777
통신 서비스	2.880	5.371
소재	2.270	5.863

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 206

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	2.97	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2.35	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2.15	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.60	-	-
Royal Bank of Canada 4.612%	-	1.48	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1.48	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1.46	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.43	50.35	-3.34%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.95%	-	1.37	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1.37	-	-

National Bank Investments Inc에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.14B	2.10	3.22	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.22B	1.79	3.06	2.34
NBI Secure Portfolio Investors	642.65M	2.06	2.36	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	117.46M	2.37	4.07	3.52
Meritage Moderate Invest Portfo	114.66M	2.18	3.30	3.23

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구리	4.6440	-0.0015	-0.03%
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