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GNB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047848)

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총 자산: 49.43M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

자산등급: 채권

LP60047848 보유종목

NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.460	9.460
채권	88.040	88.040
전환 사채	3.190	3.190

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	72.327	77.143
정부	14.712	9.220
현금 결제	5.441	11.424
증권화	5.024	5.434

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 90

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5.93	97.22	+0.35%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	4.02	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	2.79	95.820	+0.05%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2.08	-	-
BCR- BRISA Concessao Rodoviaria SA	PTBSSIOM0015	2.04	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2.01	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	1.97	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3.875%	XS2941605235	1.83	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1.70	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.68	101.640	-0.17%

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYEVHHM0001		95.02M	0.70	0.09	1.49
	PTYESRLM0008		80.07M	0.15	-4.20	2.05

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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