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GNB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047848)

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총 자산: 48.33M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

ISIN: PTYESPLM0000

자산등급: 채권

LP60047848 보유종목

NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	6.100	6.100
채권	94.480	94.480
전환 사채	3.000	3.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	74.785	74.727
정부	14.327	9.541
현금 결제	6.096	11.141
증권화	5.365	5.357

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 83

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6.26	96.55	0.00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.99	95.430	+0.04%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2.27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2.16	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2.15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A.	PTBSSIOM0015	2.14	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	2.10	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2.07	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2613658470	1.96	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1.86	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYEVHHM0001		94.18M	4.79	-0.56	1.61
	PTYESRLM0008		81.24M	-2.43	-4.89	2.33

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코카콜라	61.90	-0.53	-0.84%
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