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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
채권 | 101.320 | 118.720 | 17.400 |
전환 사채 | 4.900 | 4.900 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 81.764 | 78.395 |
파생상품 | 7.512 | 11.964 |
정부 | 7.120 | 12.123 |
증권화 | 7.601 | 7.795 |
현금 결제 | -8.893 | 13.204 |
매수 보유종목 수: 237
매도 보유종목 수: 13
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 12.26 | - | - | |
Eurogrid GmbH 3.722% | XS2615183501 | 1.79 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1.59 | - | - | |
Credit Suisse AG London Branch 0.25% | XS2381671671 | 1.59 | - | - | |
CEZ AS 2.375% | XS2461786829 | 1.55 | - | - | |
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25% | XS2577384691 | 1.48 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875% | XS2771418097 | 1.38 | - | - | |
Athora Holding Ltd. 6.625% | XS2628821790 | 1.36 | - | - | |
Avinor AS 1% | XS1224958501 | 1.36 | - | - | |
Global Switch Holdings Limited 2.25% | XS1623616783 | 1.30 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.12B | -0.32 | -4.37 | 0.21 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.12B | -0.03 | -3.25 | 1.39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.12B | -0.13 | -3.64 | 0.96 | ||
LU0733667710 | 5.12B | -0.09 | -3.46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.12B | -0.03 | -3.27 | 1.38 |
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