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Eastspring Investments Dana al-Islah (0P00008MHL)

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총 자산: 87.13M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: Eastspring Investments Berhad

ISIN: MYU940000AF0

자산등급: 주식

0P00008MHL 보유종목

Eastspring Investments Dana al-Islah (0P00008MHL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Eastspring Investments Dana al-Islah 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.710	6.290	0.580
주식	18.310	18.310	0.000
채권	75.980	75.980	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.511	14.859
주당순자산 비율	1.295	1.311
주당매출액 비율	1.462	1.634
주당현금흐름 비율	1.658	7.417
배당수익률	3.146	2.915
5년 실적 성장	2.629	6.474

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	18.490	9.615
헬스케어	16.700	13.774
기술	11.720	12.690
산업주	10.750	18.824
소재	9.310	5.473
경기 민감형 소비재	9.110	7.050
부동산	7.610	8.704
소비재	5.790	4.890
통신 서비스	4.730	6.015
에너지	3.080	2.990
금융 서비스	2.710	23.993

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 35

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Affin Islamic Bank Berhad 4.75%	MYBVI2204839	14.15	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 3.25%	MYBVK2101635	13.60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.655%	MYBGJ1900048	11.08	-	-
CIMB Group Holdings Berhad 4.4%	MYBPN2200144	9.70	-	-
Pelabuhan Tanjung Pelepas Sdn Berhad 3.15%	MYBVI2001821	6.76	-	-
Malaysia (Government Of) 4.193%	MYBGO2200018	5.69	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.14%	MYBVK2104795	5.58	-	-
Aman Sukuk Berhad 4.47%	MYBVN1500716	4.19	-	-
Tenaga Nasional Bhd ADR	-	3.38	-	-
DanaInfra Nasional Berhad 4.53%	MYBVV1900729	2.93	-	-

Eastspring Investments Berhad에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eastspring Investments Dinasti Equi	1.09B	-0.47	-13.27	4.01
Eastspring Investments Small cap Fu	871.84M	7.71	0.17	6.06
Eastspring Investments Equity Incom	474.31M	13.19	6.60	4.69
Eastspring Investments Dana al Ilha	408.13M	17.80	3.54	3.86
Eastspring Investments MY Focus Fun	260.62M	12.74	5.81	4.69

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